本站讯息，9月23日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.48%，近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，鑫牛优配该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈说5.54%。基金司理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈说5.17%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈说3.3%。

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• 基金
• 净值
• 9月
• 华润
• 23日