本站音书，8月6日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.0513元，较前一往来日着落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.16%，近1年上升2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，外汇开户债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计呈报5.14%。

以上实验由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本立正场无关，如数据存在问题请关联咱们。本文为数据整理，区别您组成任何投资提倡，投资有风险，请严慎有野心。

• 基金
• 净值
• 万家中
• 6日
• 8月