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8月6日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0779,跌0.03%

发布日期:2024-08-09 08:20    点击次数:176

  

本站音尘,8月6日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0779元,累计净值为1.1529元,较前一交往时下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.81%,近3个月上升1.73%,近6个月上升3.19%,近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,杠杆炒股现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述15.87%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述1.73%。

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