3月28日基金净值：路博迈中国精选利率债A最新净值1.0817，涨0.01%
2025-03-30本站音尘，3月28日，路博迈中国精选利率债A最新单元净值为1.0817元，累计净值为1.0817元，较前一交曩昔上升0.01%。历史数据显露该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.04%，近6个月上升3.31%，近1年上升6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 路博迈中国精选利率债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比93.26%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为魏丽，魏丽于2023年12月25日起任职本基金基金
3月28日基金净值：广发聚利LOF最新净值1.4086，涨0.04%
2025-03-30本站音书，3月28日，广发聚利LOF最新单元净值为1.4086元，累计净值为2.1285元，较前一走动日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月下落0.14%，近3个月下落0.6%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚利LOF为债券型-搀杂一级基金，说明最新一期基金季报知道，该基金金钱建设：股票占净值比0.24%，债券占净值比134.29%，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为代宇，代宇于2011年8月5日起任
3月28日基金净值：工银深证红利ETF最新净值1.6795，涨0.01%
2025-03-30本站音讯，3月28日，工银深证红利ETF最新单元净值为1.6795元，累计净值为1.9855元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮3.69%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮6.71%，近1年高潮6.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银深证红利ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩，赵栩于2012年10月9日起任职
3月28日基金净值：广发沪深300ETF纠合A最新净值1.4862，跌0.42%
2025-03-30本站音尘，3月28日，广发沪深300ETF纠合A最新单元净值为1.4862元，累计净值为2.3165元，较前一往翌日着落0.42%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.6%，近3个月着落1.45%，近6个月高涨5.39%，近1年高涨13.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF纠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报深切，该基金财富建树：股票占净值比0.6%，债券占净值比0.28%，现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于
3月28日基金净值：广发国证半导体芯片ETF最新净值0.6153，跌1.47%
2025-03-30本站音尘，3月28日，广发国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.6153元，累计净值为1.2306元，较前一交游日着落1.47%。历史数据表示该基金近1个月着落6.91%，近3个月着落2.77%，近6个月高潮40.93%，近1年高潮46.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比99.49%，无债券类钞票，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹世宇，曹世宇于202
3月28日基金净值：中原鼎昭利率债债券A最新净值1.0063，涨0.02%
2025-03-30本站音问，3月28日，中原鼎昭利率债债券A最新单元净值为1.0063元，累计净值为1.0213元，较前一往来日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.01%，近3个月着落0.41%，近6个月高涨0.67%，近1年高涨1.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎昭利率债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为文世伦，文世伦于2024年2月6日起任职本基金基金司理
3月28日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.389，跌0.07%
2025-03-30本站音书，3月28日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.389元，累计净值为1.911元，较前一来以前着落0.07%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮10.85%，近1年高潮12.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大增利收益债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比94.58%，现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9日起
3月28日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1717，涨0.02%
2025-03-30本站音信，3月28日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1717元，累计净值为1.2638元，较前一往翌日上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.14%，近6个月上升1.85%，近1年上升3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.25%，现款占净值比1.02%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任
3月28日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.5941，跌0.77%
2025-03-30本站音讯，3月28日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.5941元，累计净值为0.5941元，较前一来回日下落0.77%。历史数据表露该基金近1个月上升2.73%，近3个月下落1.38%，近6个月下落0.15%，近1年下落4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比99.8%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于20
3月28日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.183
2025-03-30本站音书，3月28日，中银纯债债券A最新单元净值为1.183元，累计净值为1.582元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月着落0.37%，近6个月飞腾1.87%，近1年飞腾4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比135.56%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为林炎滨，林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金司理，任职时间累计报