6月21日基金净值：鑫元裕丰债最新净值1.0667，跌0.05%
2024-06-29本站音讯，6月21日，鑫元裕丰债最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.0767元，较前一往来日下落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.21%，近6个月上升3.36%，近1年上升4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕丰债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄轩、陈浩，基金司理黄轩于2022年7月13日起任职本基金基金司理，任职时间累计答
6月21日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0131，跌0.03%
2024-06-29本站音问，6月21日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.1341元，较前一交往常着落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比91.65%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司理贺涛于2
6月21日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0703，跌0.03%
2024-06-29本站音讯，6月21日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0703元，累计净值为1.3296元，较前一来去日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮3.01%，近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰，基金司理朱梦娜于2019年2月21日
6月21日基金净值：南边广利酬报债券A/B最新净值1.4503，涨0.06%
2024-06-29本站音问，6月21日，南边广利酬报债券A/B最新单元净值为1.4503元，累计净值为1.7823元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.61%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨0.3%，近1年着落8.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边广利酬报债券A/B为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：股票占净值比19.88%，债券占净值比109.38%，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良，刘文良
6月21日基金净值：融通健康产业无邪建设搀杂A/B最新净值2.43，涨0.83%
2024-06-29本站音信，6月21日，融通健康产业无邪建设搀杂A/B最新单元净值为2.43元，累计净值为2.43元，较前一往将来高潮0.83%。历史数据表示该基金近1个月着落12.21%，近3个月着落13.52%，近6个月着落19.32%，近1年着落19.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业无邪建设搀杂A/B为搀杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：股票占净值比94.8%，无债券类钞票，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民远于2
6月21日基金净值：南边梦元短债A最新净值1.125
2024-06-29本站音信，6月21日，南边梦元短债A最新单元净值为1.125元，累计净值为1.14元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边梦元短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比110.35%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司理，任职本事累计
6月21日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0491，跌0.03%
2024-06-29本站音尘，6月21日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0491元，累计净值为1.2091元，较前一交夙昔下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.58%，近3个月飞腾1.47%，近6个月飞腾7.92%，近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比120.88%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任
6月21日基金净值：前海开源优质企业6个月捏有搀和A最新净值0.5335，跌0.5%
2024-06-29本站音信，6月21日，前海开源优质企业6个月捏有搀和A最新单元净值为0.5335元，累计净值为0.5335元，较前一往还日下落0.5%。历史数据败露该基金近1个月下落1.0%，近3个月高涨6.59%，近6个月高涨12.89%，近1年下落5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源优质企业6个月捏有搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富建立：股票占净值比91.16%，无债券类财富，现款占净值比9.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于
6月21日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0235，跌0.09%
2024-06-29本站讯息，6月21日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.6287元，较前一往将来下降0.09%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.96%，近3个月高涨2.05%，近6个月高涨3.93%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-夹杂二级基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比9.09%，债券占净值比108.13%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于20
6月21日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2348，跌0.03%
2024-06-29本站音书，6月21日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2348元，累计净值为1.2748元，较前一来回日着落0.03%。历史数据流露该基金近1个月着落1.07%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨2.24%，近1年着落0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年