6月21日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.254，涨0.08%
2024-06-29本站音问，6月21日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.254元，累计净值为5.1814元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据显露该基金近1个月下降2.27%，近3个月高涨4.96%，近6个月高涨9.11%，近1年下降4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：股票占净值比88.31%，无债券类金钱，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任职
6月21日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5468，跌0.03%
2024-06-29本站讯息，6月21日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5468元，累计净值为1.9118元，较前一往来日着落0.03%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.93%，近6个月上升2.29%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4
6月21日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1294，跌0.02%
2024-06-29本站音书，6月21日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1294元，累计净值为1.1504元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起
6月21日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.347，涨0.17%
2024-06-29本站音书，6月21日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.347元，累计净值为2.347元，较前一走动日飞腾0.17%。历史数据表露该基金近1个月下落7.27%，近3个月下落7.56%，近6个月下落13.46%，近1年下落18.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年1
6月21日基金净值：嘉实港股上风搀和A最新净值0.8273，跌1.05%
2024-06-29本站讯息，6月21日，嘉实港股上风搀和A最新单元净值为0.8273元，累计净值为0.8273元，较前一交昔时下落1.05%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.89%，近3个月高潮11.86%，近6个月高潮18.8%，近1年高潮8.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：股票占净值比91.99%，债券占净值比1.89%，现款占净值比5.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年
6月21日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.0823，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0823元，累计净值为1.1282元，较前一交当年着落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比103.7%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职手艺累
6月21日基金净值：财通多利债券A最新净值1.1253，跌0.01%
2024-06-29本站音讯，6月21日，财通多利债券A最新单元净值为1.1253元，累计净值为1.1253元，较前一往复日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.74%，近6个月上升1.65%，近1年上升3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比102.29%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基
6月21日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2265
2024-06-29本站音书，6月21日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2265元，累计净值为1.2265元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比106.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021年
6月21日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0792，跌0.01%
2024-06-29本站音信，6月21日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0792元，累计净值为1.1902元，较前一来回日下落0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
6月21日基金净值：兴银瑞益最新净值1.027
2024-06-29本站音书，6月21日，兴银瑞益最新单元净值为1.027元，累计净值为1.308元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比122.74%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任