1月14日基金净值：国寿安保恬然纯债债券最新净值1.0929
2025-01-17本站音尘，1月14日，国寿安保恬然纯债债券最新单元净值为1.0929元，累计净值为1.0929元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾2.36%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保恬然纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.99%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2022年9月8日起任职本基金基金司理
1月14日基金净值：国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.077，涨0.03%
2025-01-17本站音问，1月14日，国寿安保安瑞纯债债券最新单元净值为1.077元，累计净值为1.2414元，较前一交游日上升0.03%。历史数据认知该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升1.09%，近6个月上升1.62%，近1年上升2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安瑞纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比95.94%，现款占净值比2.38%。 该基金的基金司理为李一鸣、宋玉青，基金司理李一鸣于2024年11月25日起