12月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0603
2024-12-08本站音问，12月5日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.1475元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.75%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起任职
12月5日基金净值：嘉实智能汽车股票最新净值2.195，涨0.37%
2024-12-08本站讯息，12月5日，嘉实智能汽车股票最新单元净值为2.195元，累计净值为2.195元，较前一往改日高潮0.37%。历史数据露出该基金近1个月下落0.18%，近3个月高潮38.49%，近6个月高潮17.95%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱设立：股票占净值比92.54%，无债券类金钱，现款占净值比7.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏，姚志鹏于2016年4月30日起任职本基金
12月5日基金净值：嘉实踏实收益债券A最新净值1.159
2024-12-08本站音问，12月5日，嘉实踏实收益债券A最新单元净值为1.159元，累计净值为1.325元，较前一交畴昔高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月着落0.09%，近3个月高潮3.02%，近6个月高潮0.52%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实踏实收益债券A为债券型-搀和二级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富确立：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年3
12月5日基金净值：嘉实沪港深精选股票最新净值2.125，跌0.51%
2024-12-08本站音讯，12月5日，嘉实沪港深精选股票最新单元净值为2.125元，累计净值为2.193元，较前一来回日下降0.51%。历史数据透露该基金近1个月下降3.63%，近3个月高潮13.76%，近6个月高潮6.95%，近1年高潮19.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪港深精选股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：股票占净值比90.0%，无债券类金钱，现款占净值比7.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2016年5月27日起任职本基
基金分成：嘉实稳联纯债债券基金12月11日分成
2024-12-08本站音问，12月6日发布《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分派公告》。本次分成为2024年的第二次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额合手有东谈主，权柄登记日为12月10日，现款红利披发日为12月11日。投资者遴荐红利再投资阵势的，现款红利调遣为基金份额的基金份额净值基准日为2024年12月10日，基金份额登记过户日为2024年12月11日，红利再投资的基金份额可赎回肇端日为2024年
对于嘉实季季惠享3个月握有期纯债债券型证券投资基金敞开日常申购、赎回、调遣及依期定额投资业务的公告公告送出日历：2024年12月6日基金称呼嘉实季季惠享3个月握有期纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实季季惠享3个月握有期纯债基金主代码022056基金运作神志公约型、敞开式基金合同收效日2024年9月10日基金处分东说念主称呼嘉实基金处分有限公司基金托管东说念主称呼中国银行股份有限公司基金注册登记机构称呼嘉实基金处分有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作
嘉实稳联纯债债券: 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分拨公告
2024-12-08嘉实稳联纯债债券型证券投资基金公告送出日历：2024年12月6日基金称呼嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实稳联纯债债券基金主代码006468基金公约奏效日2019年5月30日基金科罚东谈主称呼嘉实基金科罚有限公司基金托管东谈主称呼中国工商银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息涌现科罚办法》、《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金公约》、《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金招募讲解书》等。收益分拨基准日2024年11月28日基准日基金份额净值（单元：元）范畴收益基准日基金可供分拨利
嘉实中证A500ETF鸠合基金绽放申购
2024-12-06中证网讯（记者杨皖玉）近日，嘉实基金公告，旗下A500指数ETF（159351）的鸠合基金——嘉实中证A500ETF鸠合基金于11月26日起绽放闲居申购、定投等业务。该鸠合基金首发召募时分取得超12万投资者的认购，居品绽放后将简单更多场外投资者低位布局A股中枢权利钞票。 11月13日，嘉实中证A500ETF会聚髻布基金条约收效公告。证据公告，嘉实中证A500ETF鸠合基金召募时分灵验认购总户数为121491户，召募限度共计约50亿元。此前，嘉实中证A500ETF鸠合基金发布的认购肯求证明比例成
11月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1483，涨0.07%
2024-12-01本站音讯，11月28日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1483元，累计净值为1.175元，较前一交昔时高涨0.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.74%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.01%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年1月1
11月28日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.079，跌1.03%
2024-12-01本站音书，11月28日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.079元，累计净值为3.079元，较前一往往日下落1.03%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.93%，近3个月上升16.63%，近6个月上升1.82%，近1年下落6.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比82.85%，无债券类钞票，现款占净值比17.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月4日起任职本基金基