基金分成:中加颐智纯债债券基金6月24日分成
2025-06-24本站音问,6月20日发布《中加颐智纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第1次分成。公告涌现,本次分成的收益分派基准日为6月6日,注目分成决议如下: 本次分成对象为权柄登记日在中加基金贬责有限公司登记在册的本基金的合座基金份额捏有东说念主。,权柄登记日为6月23日,现款红利披发日为6月24日。遴荐红利再投资神色的投资者由红利转得的基金份额将以2025年06月23日除权后的基金份额净值为预备基准细则再投资份额,红利再投资所调度的基金份额于2025年06月24日平直划入其基