永赢港股通品性生计慧选羼杂型证券投资基金（C 份额）基金家具贵府提要更
新(2024 年第 2 号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本提要提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。
一、家具能够
永赢港股通
基金简称 品 质 生 活 慧 基金代码 009983
选羼杂
永赢港股通
下属基金简称 品 质 生 活 慧 下属基金代码 021918
选羼杂 C
永赢基金管 交通银行股份
基金管束东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同见效日 2020-09-29
基金类型 羼杂型 往来币种 东说念主民币
运作方法 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 晏青 运转担任本基金基金司理的 2020-09-29
日历
证券从业日历 2006-04-01
其他 基金合同见效后，集合 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主
数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金管束东说念主应当在依期证据中赐与浮现；集合 60 个责任日出现
前述情形的，基金管束东说念主应当在十个责任日内向中国证监会报
告并提议惩办决策，如抓续运作、颐养运作方法、与其他基金
合并或者完了基金合同等，并于六个月内召开基金份额抓有东说念主
大会进行表决。法律规章或中国证监会另有章程时，从其规
定。
二、基金投资与净值证据
（一）投资主义与投资策略
在力求限度投资组合风险的前提下，追求钞票净值的长
投资主义
期矜重升值。
本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括
国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板非常他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、港股通场所股
票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券（含分辨往来可转债）、央行单据、短期融资券、超
投资范围
短期融资券、中期单据等）、钞票赈济证券、债券回购、银
行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以
及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须适应中国证监会的关系章程）。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管束东说念主在实行适应技能后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的 60%-
钞票的 80%，港股通场所股票投资比例不低于非现款基金资
产的 80%；每个往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合
约需交纳的往来保证金后，保抓现款（不含结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%。
要是法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金管束东说念主在实行适应技能后，不错诊疗上述投资品种
的投资比例。
本基金主要投资策略包含钞票确立策略、股票投资策
略、固定收益投资策略、可颐养债券投资策略、钞票赈济证
主要投资策略 券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。本基
金通过从上至下及从下到上相联接的递次挖掘优质股票，严
选具有较高安全旯旮和成长后劲较大的股票构建投资组合。
恒生指数收益率（经汇率诊疗后）*65%+中债-详细指数
事迹比较基准
（全价）收益率*20%+沪深 300 指数收益率*15%
本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金。
风险收益特征 本基金将投资港股通投资场所股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资场所、市集轨制以及往来法令等相反带
来的私有风险。
注：详见本基金招募讲解书（更新）第九部分“基金的投资”
（二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金钞票总值的
比例。
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：永赢港股通品性生计慧选羼杂于 2024 年 7 月 24 日新增 C 份额。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费 7 日≤Y＜30 日 0.5%
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
管束费 1.2% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售行状费 0.6% 销售机构
审计用度 60，000.00 元 管帐师事务所
信息浮现费 120，000.00 元 章程浮现报刊
其他用度 基金合同见效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额抓
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲解书或
其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票
扣除。2、所浮现相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个份
额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期证据浮现
为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然间，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报浮现的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨防阅读本基金的《招募讲解书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管束风险、
操魄力险、合规性风险、本基金私有的风险非常他风险。
本基金私有的风险：
具，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板非常他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托把柄）、港股通场所股票、债券（国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分辨往来可转债）、央行单据、短期融
资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票赈济证券、债券回购、银行入款、同
业存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律规章或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的关系章程）。因此股票市集、
债券市集的波动齐将影响到本基金的事迹证据。本基金管束东说念主将阐扬自己投研
上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的长远商议，抓续优化组
合确立，以限度特定风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票市集往来互联互通机制”投资于香港
市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务计策等方面齐有一定的限
制，而且此类放胆可能会不停诊疗，这些放胆身分的变化可能对本基金投入或
退出当地市集形成阻截，从而对投资收益以及日常的申购赎回产生径直或迤逦
的影响。
（2）香港市集往来法令有别于内地 A 股市集法令，此外，在“内地与香港
股票市集往来互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下
特殊风险：
证据出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的往来日才为港股通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行日常
往来，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
合并往来所将可能停市，投资者将靠近在停市时间无法进行港股通往来的风
险；出现内地证券往来行状公司认定的往来特殊情况时，内地证券往来行状公
司将可能暂停提供部分或者一说念港股通行状，投资者将靠近在暂停行状时间无
法进行港股通往来的风险；
情况，所取得的港股通股票之外的香港合并往来所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券往来行状公司另有章程的除外；因港股通股票发
行东说念主供股、股票权益分拨或者颐养等情形取得的香港合并往来所上市股票的认
购权柄把柄在香港合并往来所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限牵扯公司（以下简称“中
国结算”）的关系章程处理；因港股通股票权益分拨、颐养或者上市公司被收购
等所取得的非香港合并往来所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早兑现；投票莫得权益登记日的，
杠杆炒股以投票截止日的
抓有算作贪图基准；投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。以上
所述身分可能会给本基金投资带来特殊往来风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通场所股票，在往来时辰内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不就是最完了算汇率。港股通往来日日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，细则往来现实适用
的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成亏本。
（4）港股往来失败风险
港股通业务试点时间存在逐日额度放胆。在香港合并往来所开市前阶段，
当日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港合并往来所
抓续往来时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不行通过港股通进行
买入往来的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同确立地市集环境的变化，礼聘将部
分基金钞票投资于港股或礼聘不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投
资港股。
金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，
其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需
承受市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。由于金融衍
生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈，或然候比投资场所资
产要承担更高的风险。何况由于金融繁衍品订价特地复杂，不适应的估值有可
能使基金钞票靠近亏本风险。
股指期货给与保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数眇小的变动就可能会使投资者权益遭遇较大亏本。股指期
货给与逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将
被强制平仓，可能给投资带来紧要亏本。
本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资
于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货给与保证金
往来轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭
受较大亏本。国债期货给与逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时辰内补
足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大亏本。
其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同，钞票赈济证券不是对某一运筹帷幄实体的利益条目权，而是对基础
钞票池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以钞票信用为赈济的证
券，所靠近的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产亏本。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱
波动影响，存托把柄的境外基础证券的关系风险可能径直或迤逦成为本基金的
风险。
以莽撞渊博赎回，因此在渊博赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不行实时
赎回份额的风险。
（二）迫切请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋发的原则管束和哄骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主应允，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，可
通过友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上
海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲
裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主
均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金家具贵府提要信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，
敬请同期海涵基金管束东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询方法
以下贵府详见基金管束东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管公约、招募讲解书
● 依期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据
● 基金份额净值
● 基金销售机构及琢磨方法
● 其他迫切贵府
六、其他情况讲解
无。
