永赢泰利债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵寓节录更新(2024 年第 3
号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本节录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品好像
永赢泰利债
基金简称 基金代码 007199
券
永赢泰利债
下属基金简称 下属基金代码 007199
券A
永赢基金管 交通银行股份
基金料理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同收效日 2019-04-11
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作表情 常常灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 刘星宇 运转担任本基金基金司理的 2023-06-02
日历
证券从业日历 2013-10-08
基金司理 陶毅 运转担任本基金基金司理的 2023-06-19
日历
证券从业日历 2010-06-20
其他 基金合同收效后，承接 20 个责任日出现基金份额持有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基
金料理东说念主应当在如期知道中给以泄露；承接 60 个责任日出现
前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会知道并提倡科罚方
案，如退换运作表情、与其他基金团结或者远隔基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有法令时，从其法令。
二、基金投资与净值表现
（一）投资方针与投资策略
本基金主要投资于债券财富，在有用限度投资组合风险
投资方针 的前提下，力求为基金份额持有东说念主得到越过功绩比较基准的
投资讲述。
本基金的投资限制为具有精粹流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府相沿
机构债券、政府相沿债券、证券公司短期公司债券、财富支
投资限制 持证券、债券回购、合同进款、示知进款、如期进款过头他
银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会相
关法令。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券、
可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金料理东说念主在实施适当才调后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金财富的 80%，每个交畴昔日终保持现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币计策和财
政计策及成本阛阓资金环境的商榷，积极主办宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，轮廓行使类属设置策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、财富相沿证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略，极力限度风险并达成基金财富
的升值保值。
功绩比较基准 中国债券轮廓全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于夹杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募阐明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产设置图表/区域设置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表改日表现。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售干事费 - 销售机构
审计用度 60，000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 元 法令泄露报刊
其他用度 基金合同收效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐明书或
其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富
扣除。 2、所泄露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期知道披
露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报泄露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募阐明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操立场险、合规性风险、本基金独有的风险过头他风险。
本基金独有的风险：
阐发专科商榷上风，
股票融资加强对阛阓和债券类居品的潜入商榷，无间优化组合配
置，以限度特定风险。
建造行和交往，且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者大量赎回需要变现财富时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或亏损。
赎回的步伐以粗造大王人赎回，因此在大王人赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存
在不成实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权力。
与股票和一般债券不同，财富相沿证券不是对某一缠绵实体的利益条款权，而
是对基础财富池所产生的现款流和剩余权力的条款权，是一种以财富信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础财富池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交往不活跃导致的流动
性风险等，由此可能变成基金财产亏损。
（二）进攻领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则料理和行使基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，如
经友好协商未能科罚的，应提交上海国外经济买卖仲裁委员会，把柄提交仲裁
时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地方为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，
敬请同期温雅基金料理东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金料理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管合同、招募阐明书
● 如期知道，包括基金季度知道、中期知道和年度知道
● 基金份额净值
● 基金销售机构及推断表情
● 其他进攻贵寓
六、其他情况阐明
无。
