永赢泰宁 63 个月如期怒放债券型证券投资基金基金产物良友选录更新(2024 年                    第 2 号)                             编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。       作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。  一、产物大略           永赢泰宁 63 基金简称                 基金代码            010621           个月定开债           永赢基金管                      兴业银行股份 基金料理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同顺利日   2020-12-01 基金类型      债券型        交往币种            东说念主民币 运作模式      如期怒放式 怒放频率                 63 个月 基金司理      钱布克        开动担任本基金基金司理的    2021-12-27                      日历                      证券从业日历          2011-08-01 其他            基金合同顺利后，畅达 20 个责任日出现基金份额执有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金料理东说念主应当在如期请问中给予流露；畅达 60 个责任日出现           前述情形的，基金料理东说念主应当在十个责任日内向中国证监会报           告并冷漠科罚决策，如执续运作、颐养运作模式、与其他基金           吞并或者辩别基金合同等，并于六个月内召集基金份额执有东说念主           大会。               基金暂停运作时，上述畅达时代中断，本基金还原运作后           从头开动起算。               在基金暂停运作时代，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致           的前提下，不错把柄基金合同第十九部分的商定进行基金财产           算帐并辩别，且无需召开基金份额执有东说念主大会。               法律国法或中国证监会另有章程时，从其章程。               基金的暂停运作：           本基金不错暂停基金的运作，且不必召开基金份额执有东说念主大           会：（1）每个禁闭期到期前，基金料理东说念主有权把柄市集情况、           基金的投资策略等决定是否插足怒放期，具体安排以基金料理           东说念主公告为准。基金料理东说念主决定暂停插掌握一怒放期的，基金将           在禁闭期扫尾之日的下一个责任日将一齐基金份额自动赎回。           禁闭期扫尾后，基金暂不怒放申购、颐养转入等相干业务。同           时，为幸免基金份额执有东说念主利益因基金份额净值的少许点保留           精度受到不利影响，基金料理东说念主可擢升该禁闭期扫尾之日的下           一个责任日的基金份额净值的精度。（2）怒放期临了一日日           终，淌若基金的基金钞票净值加上基金怒放期临了一日交往申           请阐述的申购阐述金额及颐养转入阐述金额，扣除赎回阐述金           额及颐养转出阐述金额后的余额低于 5000 万元或基金份额执           有东说念主数目动怒 200 东说念主的，基金料理东说念主有权决定是否插掌握一封           闭期，具体安排以基金料理东说念主公告为准。基金料理东说念主决定暂停           插掌握一禁闭期的，投资东说念主灵验赎回肯求平日阐述；投资东说念主有           效申购肯求对应的已交纳申购款项将一齐清偿；关于当日日终           留存的基金份额，将一齐自动赎回。同期，为幸免基金份额执           有东说念主利益因基金份额净值的少许点保留精度受到不利影响，基           金料理东说念主可擢升该怒放期临了一日的基金份额净值的精度。           （3）基金禁闭期到期日因部分钞票无法变现或者无法以合理           价钱变现导致基金部分钞票尚未变现的，基金将暂停插掌握一           怒放期，禁闭期扫尾的下一个责任日，基金份额应一齐自动赎           回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现钞票对应           赎回款减慢支付，待该部分钞票变现后支付剩余赎回款。赎回           价钱按一齐钞票最终变现净额细则。基金料理东说念主应就上述减慢           支付部分赎回款项的原因和安排在禁闭期扫尾后的下一个责任           日发布公告并指示最终赎回价钱与禁闭期到期日的净值可能存           在各异的风险。为幸免基金份额执有东说念主利益因基金份额净值的           少许点保留精度受到不利影响，基金料理东说念主可擢升该禁闭期结           束后的下一个责任日的基金份额净值的精度。           定下一运作期的安排，提前公告怒放期的申购或其他交往安           排。下一禁闭期将依据本基金合同的章程平日运作。           期内未开展任何投资运作的，基金可暂停流露如期请问。基金           料理东说念主决定暂停运作或重启基金运作的，应当照章进行信息披           露。           致，不错决定辩别基金合同，报中国证监会备案并公告，不必           召开基金份额执有东说念主大会。           运作时代，基金不收取料理费、托管费。  二、基金投资与净值弘扬  （一）投资联想与投资策略              本基金严格接管执有到期策略，将基金钞票建立于到期 投资联想       日（或行权期限）在禁闭期扫尾之前的固定收益钞票，奋勉            已毕基金钞票的执续踏实升值。              本基金的投资界限为具有细致流动性的金融器具，包括            债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票            据、地点政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券）、            钞票补助证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期 投资界限            入款偏执他银行入款）、同行存单、货币市集器具以及法律            国法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须得当            中国证监会相干章程。              本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换           债券。             如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金料理东说念主在扩充稳妥顺次后，不错将其纳入投资界限。             本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比           例不低于基金钞票的 80%，但在每个怒放期的前三个月和后           三个月以及怒放时代不受上述 80%的比例限制。在怒放期           内，本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金钞票净值的 5%；禁闭期内不受上述 5%的限制；前述           现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             （一）禁闭期投资策略             在禁闭期内，本基金接管买入并执有到期策略，所投金           融钞票以收取合同现款流量为成见并执有到期，所投钞票到           期日（或回售日）不得晚于禁闭运作期到期日。当投资含回           售权的债券时，应在投资该债券前，细则愚弄回售权或执有           至到期的时代；债券到期日晚于禁闭运作期到期日的，基金           料理东说念主应当愚弄回售权而不得执有至到期日。一般情况下，           本基金执有的债券品种和结构在禁闭期内不会发生变化，杠杆炒股但           如本基金执有债券出现信用景象恶化等可能影响本基金执有           到期投资策略的情形，则本基金将对该债券进行处置。             基金料理东说念主不错基于基金份额执有东说念主利益优先原则，在           不违背《企业管帐准则》的前提下，对尚未到期的固定收益 主要投资策略    类品种进行处置。             主要包括类属钞票建立策略、钞票补助证券投资策略、           杠杆投资策略和信用债投资策略（本基金主动投资信用债的           主体评级不低于 AA。基金执有信用债时代，淌若其评级下           降、不再得当上述商定，应在评级请问发布之日起 3 个月内           治疗至得当商定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管           理东说念主采纳的评级机构出具的债券信用评级。上述信用债是指           金融债（不包括计谋性金融债）、企业债、公司债、中期票           据、次级债、短期融资券、超短期融资券）。             （二）怒放期投资策略             怒放期内，本基金为保执较高的组合流动性，便捷投资           东说念主安排投资，在谨守本基金接洽投资限制与投资比例的前提           下，将主要投资于高流动性的投资品种。 功绩比较基准      同期三年期银行如期入款利率（税后）*1.2             本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市集基 风险收益特征           金，低于搀杂型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募阐述书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表     注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。   （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来弘扬。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/执 收 费 方 式 / 费 用度类型                                      备注                 有期限（N）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 100 元             M＜100 万元          0.8% 申购费（前收费）    300 万元≤M＜500 万元   0.3%                               笔 100 元              N＜7 日            1.5% 赎回费  （二）基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别           收费模式/年费率或金额   收取方  料理费            0.15%         基金料理东说念主和销售机构  托管费            0.05%         基金托管东说念主  销售管事费          -             销售机构  审计用度           80，000.00 元   管帐师事务所  信息流露费          120，000.00 元  章程流露报刊  其他用度           基金合同顺利后与基金相 -                 关的讼师费、基金份额执                 有东说念主大会用度等不错在基                 金财产中列支的其他费                 用。用度类别详见本基金                 基金合同及招募阐述书或                 其更新。  注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票  扣除。 2、所流露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个  份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期请问披  露为准。  （三）基金运作轮廓用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在执或然代，投资者需开销的运作费率如下  表：                    基金运作轮廓费率（年化）  注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他  运作用度以最近一次基金年报流露的相干数据为基准测算。  四、风险揭示与伏击指示  （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募阐述书》等销  售文献。     本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、料理风险、  操格调险、合规性风险、本基金专有的风险偏执他风险。本基金专有的风险：  表露专科接洽上风，加强对市集和债券类产物的潜入接洽，执续优化组合配 置，以适度特定风险。 不办理申购与赎回等业务，也不上市交往；在某个禁闭期扫尾和下一禁闭期开 始之间开导怒放期，受理本基金的申购、赎回等肯求，怒放期的时长不少于 5 个责任日而且最长不迥殊 20 个责任日。因此，在禁闭期内，基金份额执有东说念主将 靠近不成赎回或卖出基金份额而出现的流动性拘谨。 率并议论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，逐日计提损益。 本基金不接管市集利率和上市交往的债券和单据得市价计较基金钞票净值。   摊余成本法不即是保本，计提减值准备可能导致基金份额下落，同期选拔 买入并执有到期策略会失掉一定交往收益。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权柄。与股票和 一般债券不同，钞票补助证券不是对某一联想实体的利益条目权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以钞票信用为补助的证 券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产失掉。 （二）伏击指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称株连、结实信用、严慎勤快的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主本旨，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如 经友好协商未能科罚的，应提交上海外洋经济交易仲裁委员会，把柄提交仲裁 时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   基金产物良友选录信息发生时弊变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息， 敬请同期关爱基金料理东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他良友查询模式   以下良友详见基金料理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募阐述书   ● 如期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽模式   ● 其他伏击良友 六、其他情况阐述   无。

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