永赢逸享债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵府选录更新(2024 年第 1                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本选录提供本基金的坚苦信息，是招募讲解书的一部分。       作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。  一、居品大概           永赢逸享债 基金简称                 基金代码            021241           券           永赢逸享债 下属基金简称               下属基金代码          021241           券A           永赢基金管                      中国农业银行 基金照顾东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同见效日   2024-07-30 基金类型      债券型        往来币种            东谈主民币 运作形式      无为怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      吴玮         启动担任本基金基金司理的    2024-07-30                      日历                      证券从业日历          2010-07-13 基金司理      卢丽阳        启动担任本基金基金司理的    2024-07-30                      日历                      证券从业日历          2017-07-03 其他            基金合同见效后，伙同 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金照顾东谈主应当在依期讲述中给以裸露；伙同 60 个职责日出现           前述情形的，基金照顾东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会           讲述并建议科罚决策，如合手续运作、调遣运作形式、与其他基           金统一或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有           东谈主大会。               法律端正或中国证监会另有法令时，从其法令。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资见地与投资策略                本基金在有用限度投资组合风险的前提下，力求为基金 投资见地             份额合手有东谈主得回卓越事迹比较基准的投资酬劳。                本基金的投资畛域为具有精雅流动性的金融用具，包括             国内照章刊行的债券（含国债、央行单子、地方政府债、金             融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、可调遣债券             （含永诀往来可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期 投资畛域        融资券、政府支援机构债券、政府支援债券）、股票（包括             主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托             左证）、港股通地方股票、经中国证监会照章核准或注册的             公开召募的股票型 ETF 和基金照顾东谈附近理的股票型基金以及             应计入权益类钞票的夹杂型基金、钞票支援证券、债券回           购、银行入款、同行存单、货币商场用具、信用生息品、国           债期货以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融           用具。             如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，经           执行稳当方法，本基金不错将其纳入投资畛域。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例           不低于基金钞票的 80%；投资于股票、股票型基金、应计入           权益类钞票的夹杂型基金、可调遣债券（含永诀往来可转           债）和可交换债券的比例忖度不提升基金钞票的 20%，其中           投资于港股通地方股票不提升股票钞票的 50%；上述应计入           权益类钞票的夹杂型基金需稳当下列两个条款之一：①基金           合同商定股票钞票投资比例应不低于基金钞票的 60%；②最           近四个季度依期讲述裸露的股票钞票投资比例均不低于基金           钞票的 60%。本基金投资于公开召募证券投资基金的市值不           提升基金钞票净值的 10%。每个往将翌日终，在扣除国债期           货合约需交纳的往来保证金后，保合手现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券投资比例忖度不低于基金钞票净值的 5%。             如法律端正或监管机构变更投资品种的投资比例为止，           基金照顾东谈主在执行稳当方法后，不错诊治上述投资品种的投           资比例。             本基金将通过对宏不雅经济运作事况、国度货币计策和财           政计策及本钱商场资金环境的盘问，抽象诳骗钞票竖立策           略、股票投资策略、固定收益投资策略、可调遣债券（含分 主要投资策略           离往来可转债）和可交换债券投资策略、信用生息品投资策           略、国债期货投资策略、基金投资策略，在作念好风险照顾的           基础上，诳骗万般化的投资策略追求基金钞票的结识升值。             中债抽象全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收 事迹比较基准           益率*8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*2%             本基金为债券型基金，表面上其风险收益预期高于货币           商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。 风险收益特征      本基金可投资港股通地方股票，需承担港股通机制下因           投资环境、投资地方、商场轨制以及往来法令等互异带来的           独到风险。  注：详见本基金招募讲解书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合股产竖立图表/区域竖立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与忖度项之间可能存在尾差。     注：数值为本基金在各个国度（地区）证券商场的投资占基金钞票总值的   比例。   （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图     注：无。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 用度类型         份额（S）或金额（M）/合手 收 费 方 式 / 费 备注              有期限（Y）          率              M＜100 万元        0.6% 认购费          300 万元≤M＜500 万元 0.2%                              元/笔             M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）    300 万元≤M＜500 万元  0.3%                              元/笔             Y＜7 日            1.5% 赎回费         30 日≤Y＜180 日     0.5%   注：认购的基金份额合手有期限自基金合同见效日起启动诡计，申购的基金份额   合手有期限自登记机构注册登记系统证明之日起启动诡计，至该部分基金份额赎   回证明日止，且基金份额赎回证明日不计入合手有期限。   （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别          收费形式/年费率或金额       收取方   照顾费           0.6%              基金照顾东谈主和销售机构   托管费           0.15%             基金托管东谈主   销售就业费         -                 销售机构   审计用度          40，000.00 元       管帐师事务所   信息裸露费         100，000.00 元      法令裸露报刊   其他用度          基金合同见效后与基金相 -                 关的讼师费、基金份额合手                 有东谈主大会用度等不错在基                 金财产中列支的其他费                 用。用度类别详见本基金                 基金合同及招募讲解书或                 其更新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票   扣除。2、本基金投资于本基金照顾东谈主所照顾的其他基金的部分不收取照顾费。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的其他基金的部分不收取托管费。3、所裸露   相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个份额类别（若有）   用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金依期讲述裸露为准。   四、风险揭示与坚苦教唆   （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、照顾风险、 操格调险、合规性风险、本基金独到的风险、本基金法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他风险。   本基金独到的风险： 因此，本基金需要承担由于商场利率波动形成的利率风险。基金照顾东谈主将解析 专科盘问上风，加强对商场和债券类居品的久了盘问，合手续优化组合竖立，以 限度特定风险。 资于国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴选保证 金往来轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，鼎合配资可能会导致投资东谈主权益 际遇较大耗损。国债期货遴选逐日无欠债结算轨制，若是莫得在法令的时辰内 补足保证金，按法令将被强制平仓，可能给投资带来较大耗损。 具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，钞票支援证券不是对某一操办实体的利益要求权，而是对 基础钞票池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以钞票信用为支援的 证券，所濒临的风险主要包括往来结构风险、万般原因导致的基础钞票池现款 流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往来不活跃导致的流动性风 险等，由此可能形成基金财产耗损。 能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用生息 品在往来转让经过中因无法找到往来敌手或往来敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用生息品的存续期内由于不可限度的商场及 环境变化，创设机构可能出现操办景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用生息品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体操办情况或利率环境出现变化引起信用生息品价钱波动的风险。 本基金遴选信用生息品对冲信用债的信用风险，当信用债出现走嘴时，存在信 用生息品卖方无力或断绝执行信用保护承诺的风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票商场往来互联互通机制”投资于香港 商场，在商场插足、投资额度、可投资对象、税务计策等方面王人有一定的限 制，况兼此类为止可能会络续诊治，这些为止身分的变化可能对本基金插足或 退出当地商场形成防止，从而对投资收益以及日常的申购赎回产生径直或波折 的影响。   （2）香港商场往来法令有别于内地 A 股商场法令，此外，在“内地与香港 股票商场往来互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下 非凡风险： 推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的往将来才为港股通往将来，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可日常 往来，港股不可实时卖出，鑫牛优配可能带来一定的流动性风险； 连续往来所将可能停市，投资者将濒临在停市技艺无法进行港股通往来的风 险；出现内地证券往来就业公司认定的往来相配情况时，内地证券往来就业公 司将可能暂停提供部分或者一齐港股通就业，投资者将濒临在暂停就业技艺无 法进行港股通往来的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的香港连续往来所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券往来就业公司另有法令的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分拨或者调遣等情形取得的香港连续往来所上市股票的认 购职权左证在香港连续往来所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中 国结算”）的联系法令处理；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市公司被收购 等所取得的非香港连续往来所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早结束；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 合手有四肢诡计基准；投票数目超出合手稀有量的，按照比例分协作手有基数。以上 所述身分可能会给本基金投资带来非凡往来风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通地方股票，在往来时辰内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通往将翌日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，笃定往来本质适用 的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成耗损。   （4）港股往来失败风险   港股通业务技艺存在逐日额度为止。在香港连续往来所开市前阶段，当日 额度使用结束的，新增的买单申诉将濒临失败的风险；在香港连续往来所合手续 往来时段，当日额度使用结束的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入 往来的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同竖立地商场环境的变化，领受将部 分基金钞票投资于港股或领受不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投 资港股。   本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱 波动影响，存托左证的境外基础证券的联系风险可能径直或波折成为本基金的 风险。本基金可根据投资策略需要或不同商场环境的变化，领受将部分基金资 产投资于存托左证或领受不将基金钞票投资于存托左证，基金钞票并非势必参 与存托左证投资。 赎回的挨次以应付多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额合手有东谈主存 在不可实时赎回份额的风险。   本基金不错投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票型 ETF 和 基金照顾东谈附近理的股票型基金以及应计入权益类钞票的夹杂型基金。本基金对 被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金带来一定的 不笃定性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金经 理照顾能力和基金照顾东谈主自身操办景色等身分的影响。因此，本基金合座推崇 可能受所投资基金的影响。   本基金除了承担投资其他基金的照顾费、托管费和销售用度（其中申购本 基金基金照顾东谈主自身照顾的其他基金（ETF 除外）应当通过直销渠谈申购且不 收取申购费、赎回费（不包括按照联系端正、基金招募讲解书商定应当收取， 并计入基金财产的赎回用度）、销售就业费等）外，还须承担本基金自身的照顾 费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中合手有本基金照顾东谈附近理的其他 基金部分的照顾费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费），因此，本基 金最终得回的酬劳与径直投资于其他基金得回的酬劳存在互异。   本基金可投资于基金照顾东谈主或基金照顾东谈主关联方照顾的其他基金，基金管 理东谈主或基金照顾东谈主关联方照顾的其他基金的联系风险将径直或波折成为本基金 的风险。   本基金可通过二级商场进行 ETF 的买卖往来，由此可能濒临往来量不及所 引起的流动性风险、往来价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂停往来或退市的风险等。 （二）坚苦教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪尽责守、教养信用、严慎勤勉的原则照顾和诳骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主欢喜，因基金合同而产生的或与基金合同计划的一切争议，如 经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁委 员会，根据提交仲裁时该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有 法令，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息， 敬请同期关爱基金照顾东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询形式   以下贵府详见基金照顾东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管契约、招募讲解书   ● 依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计划形式   ● 其他坚苦贵府 六、其他情况讲解   无。

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