中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式      基金中基金（FOF）     基金解决东谈主：中欧基金解决有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 07 月 15 日                  中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复                              §1 艰辛领导   基金解决东谈主的董事会及董事保证本答复所载良友不存在失实记录、误导性说明或紧要遗漏， 并对其本色果真凿性、准确性和完满性承担个别及连带牵扯。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司凭证本基金合同限定，于 2025 年 07 月 14 日复核了本答复 中的财务方向、净值施展和投资组合答复等本色，保证复核本色不存在失实记录、误导性说明或 者紧要遗漏。   基金解决东谈主本旨以教练信用、勤恳守法的原则解决和欺诈基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资有筹划前应仔细阅读本 基金的招募讲解书。   本答复中财务良友未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                         §2 基金居品大约 基金简称                中欧盈选谨慎 6 个月抓有搀杂发起（FOF） 基金主代码               017587 基金运作方式              协议型、绽放式、发起式 基金合同成效日             2023 年 1 月 17 日 答复期末基金份额总额          6，079，091，615.81 份 投资方向                本基金是基金中基金，活泼投资于多种具有不同风险收益特征的基                     金和其他金钱，在严格适度投资组合风险的前提下，寻求基金金钱                     的永恒谨慎升值。 投资策略                在计谋金钱成立层面，本基金原则上会以不向上 30%的基金金钱投                     资于职权类金钱。在基金运作进程中，为了确保金钱成立的有用性，                     本基金会领受战术金钱成立策略行动有用补充，基于宏不雅经济发展                     趋势、政策导向、市集改日的发展趋势以及各大类金钱改日的风险                     收益比等成分，判断职权类金钱和非职权类金钱之间的相对眩惑                     力，在一定鸿沟内疗养大类金钱成立的比例，职权类金钱占比的区                     间因此适度在 0%-30%的鸿沟。                     关于不同类别的公募基金，本基金将差异按照不同的方向进行筛                     选，具体参见基金合同商定。 事迹比拟基准              中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+                     上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3% 风险收益特征              本基金为搀杂型基金中基金（FOF）                                     ，风险与预期收益高于债券型基                     金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市集基金，低于                     股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，                     需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游规                     则等互异带来的独到风险。                              第 2页 共 16页                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复 基金解决东谈主                    中欧基金解决有限公司 基金托管东谈主                    招商银行股份有限公司                      中欧盈选谨慎 6 中欧盈选谨慎 6 中欧盈选谨慎 6 中欧盈选谨慎 6 个 下属分级基金的基金简称          个月抓有搀杂发 个月抓有搀杂发 个月抓有搀杂发 月抓有搀杂发起                       起（FOF）A  起（FOF）C  起（FOF）D   （FOF）E 下属分级基金的交游代码               017587          017588         021121        021122 答复期末下属分级基金的          426，168，969.78 934，407，500.91 609，585，185.97 4，108，929，959.15 份额总额                       份              份              份               份                   §3 主要财务方向和基金净值施展                                                                    单元：东谈主民币元                      答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财 中欧盈选谨慎 6 个月 中欧盈选谨慎 6 个月 中欧盈选谨慎 6 个月                                         中欧盈选谨慎 6 个月抓 务方向 抓有搀杂发起（FOF）抓有搀杂发起（FOF）抓有搀杂发起（FOF）                                          有搀杂发起（FOF）E         A           C           D 已兑现      2，608，561.13        5，000，554.89          4，167，816.87      24，113，759.60 收益 利润 平均基 金份额             0.0092               0.0080              0.0091             0.0079 本期利 润 基金资     442，934，583.10     961，765，212.14       633，630，854.39    4，250，202，011.83 产净值 基金份             1.0393               1.0293              1.0394             1.0344 额净值 注：1.本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                    第 3页 共 16页                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有搀杂发起（FOF）A                                              事迹比拟基准                    净值增长率标 事迹比拟基准  阶段     净值增长率①                               收益率表率差        ①－③       ②－④                      准差②         收益率③                                                ④ 畴昔三个月      0.88%        0.12%        1.10%         0.11%    -0.22%     0.01% 畴昔六个月      1.49%        0.10%        1.28%         0.11%     0.21%    -0.01% 畴昔一年       3.84%        0.10%        4.91%         0.14%    -1.07%    -0.04% 自基金合同 成效起于今                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有搀杂发起（FOF）C                                              事迹比拟基准                    净值增长率标 事迹比拟基准  阶段     净值增长率①                               收益率表率差        ①－③       ②－④                      准差②         收益率③                                                ④ 畴昔三个月      0.79%        0.11%        1.10%         0.11%    -0.31%     0.00% 畴昔六个月      1.31%        0.10%        1.28%         0.11%     0.03%    -0.01% 畴昔一年       3.44%        0.10%        4.91%         0.14%    -1.47%    -0.04% 自基金合同 成效起于今                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有搀杂发起（FOF）D                                              事迹比拟基准                    净值增长率标 事迹比拟基准  阶段     净值增长率①                               收益率表率差        ①－③       ②－④                      准差②         收益率③                                                ④ 畴昔三个月      0.88%        0.12%        1.10%         0.11%    -0.22%     0.01% 畴昔六个月      1.49%        0.10%        1.28%         0.11%     0.21%    -0.01% 畴昔一年       3.85%        0.10%        4.91%         0.14%    -1.06%    -0.04% 自基金份额 肇端运作日      4.29%        0.10%        6.41%         0.13%    -2.12%    -0.03%  于今                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有搀杂发起（FOF）E                                 第 4页 共 16页                    中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复                                              事迹比拟基准                    净值增长率标 事迹比拟基准   阶段    净值增长率①                               收益率表率差        ①－③       ②－④                      准差②         收益率③                                                ④ 畴昔三个月      0.79%        0.11%        1.10%         0.11%    -0.31%     0.00% 畴昔六个月      1.30%        0.10%        1.28%         0.11%     0.02%    -0.01% 畴昔一年       3.44%        0.10%        4.91%         0.14%    -1.47%    -0.04% 自基金份额 肇端运作日      3.79%        0.10%        6.41%         0.13%    -2.62%    -0.03%   于今 率变动的比拟 注：2024 年 8 月 19 日起，组合事迹比拟基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。                                 第 5页 共 16页                   中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复 注：2024 年 8 月 19 日起，组合事迹比拟基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。 注：2024 年 8 月 19 日起，组合事迹比拟基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日 新增 D 类份额，图示日历为 2024 年 4 月 2 日至 2025 年 06 月 30 日。                             第 6页 共 16页                   中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复 注：2024 年 8 月 19 日起，组合事迹比拟基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日 新增 E 类份额，图示日历为 2024 年 4 月 2 日至 2025 年 06 月 30 日。                           §4 解决东谈主答复               任本基金的基金司理期限 证券从业     姓名   职务                                          讲解                任职日历  离任日历  年限                                            历任中国东谈主寿养老保障股份有限公司年                                            金投资司理助理，祥瑞东谈主寿保障股份有限     邓达 基金司理 2024-03-27    -       12 年     公司战术投资部传统金钱投资团队助理                                            投资司理。2018-06-04 加入中欧基金管                                            理有限公司，历任投资司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同成效日起 即任职，则任职日历为基金合同成效日。 等相关限定。      本答复期内，本基金解决东谈主严格顺从了《证券投资基金法》偏执各项实施详情、本基金基金 合同和其他相关法律执法的限定，本着教练信用、勤恳守法、取信于市集、取信于社会的原则管                               第 7页 共 16页                中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复 理和欺诈基金金钱，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本答复期内，基金投资解决恰当关联执法 和基金合同的限定，无犯法非法、未履行基金合同本旨或毁伤基金份额抓有东谈主利益的行为。   本答复期内，本基金解决东谈主严格按照《证券投资基金解决公司公谈交游轨制引导主见》及公 司里面相关轨制等限定，从研究分析、投资有筹划、交游履行、过后监控等格式严格把关，通过系 统和东谈主工等方式在各个格式严格适度交游公谈履行。本答复期内，本基金解决东谈主公谈交游轨制和 适度门径总体履行情况雅致，不同投资组合之间不存在非公谈交游或利益输送的情况。   本答复期内，公司旗下通盘投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日反向交游成交较少 的单边交游量向上该证券当日成交量的 5%的交游共有 11 次，为量化策略组合因投资策略需要发 生的反向交游，公司里面风控对上述交游均履行相应适度表率。   本答复期内，鑫牛优配未发现本基金有可能导致不公谈交游和利益输送的十分交游。   本居品的投资方向主要有三个：一是力图在风险截止可控的前提下追求更好的永恒复合收益； 二是在充分研究基础上引入更多金钱类别改善居品特点；三是保抓组结伙产的流动性。 分化，市集活跃度较高。宽基指数来看，沪深 300 全收益、偏股搀杂基金指数的收益率差异为 2.4%、 万得双创指数、中证 2000 全收益的收益率差异为-4.1%、5.6%、1.9%、4.8%、8.2%。从中信一级 行业来看，施展较好是概述金融（+32.2%）、国防军工（+16.0%）、银行（+12.6%）、通讯（+12.3%）、 商贸零卖（+9.2%），施展较差是食物饮料（-5.1%）、家电（-3.5%）、钢铁（-2.6%）、汽车（-1.5%）、 建材（-0.6%）。   总体来说本季度施展较差的是大盘蓝筹、周期品种，低估值、泛红利、泛科技题材施展较好。 纯债市集也保抓高潮花式，其中信用债施展好于利率债。可转债受正股中小盘特点带动，还是表 现强势。   答复期内，本居品总体启动牢固，投资使命东要包括四个方面：一是，新增国外职权成立； 二是，新增商品投资子品类以散布成立；三是，在关税战之前及初期截止普及纯债久期；四是， 动态疗养境内职权成立结构。                         第 8页 共 16页                   中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复       臆度 2025 年下半年，咱们贪图不时加强以下几方面使命：一是，发奋提高对国际地缘花式的 意志；二是，加大另类金钱的研究力度；三是，改造金钱成立门径；四是，扩展子基金储备库。       关于本居品的投资方向，在债底收益还是较低的情况下，增强另类金钱研究和投资力度至关 艰辛，同期子金钱扩展到全球多品类后，风险解决和收益赢得一样艰辛。咱们会延续稳中有进、 不熟尽量不投的策略，积极开拓新的品类，并欺压完善金钱成立门径。       本答复期内，基金 A 类份额净值增长率为 0.88%，同期事迹比拟基准收益率为 1.10%；基金 C 类份额净值增长率为 0.79%，                同期事迹比拟基准收益率为 1.10%；基金 D 类份额净值增长率为 0.88%， 同期事迹比拟基准收益率为 1.10%；基金 E 类份额净值增长率为 0.79%，同期事迹比拟基准收益率 为 1.10%。       本答复期内基金解决东谈主无应讲解预警信息。                         §5 投资组合答复 序号              神色                金额（元）               占基金总金钱的比例（%）        其中：股票                        248，317，087.27             3.92        其中：债券                        403，765，783.88             6.38             金钱支撑证券                                -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -        产 注：职权投资中通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 47，085，712.00 元，占基金金钱净值 比例 0.75%。                            第 9页 共 16页                 中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复                                                          占基金金钱净值比 代码           行业类别               公允价值（元）                                                            例（%）  A    农、林、牧、渔业                                       -            -  B    采矿业                                29，479，528.00         0.47  C    制造业                               103，912，464.00         1.65  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应       业                                              -            -  E    开辟业                                            -            -  F    批发和零卖业                                         -            -  G    交通运输、仓储和邮政业                        18，684，829.40         0.30  H    住宿和餐饮业                                         -            -  I    信息传输、软件和信息时期管事迹                    12，739，236.90         0.20  J    金融业                                15，229，620.00         0.24  K    房地产业                                           -            -  L    租借和商务管事迹                                       -            -  M    科学研究和时期管事迹                                     -            -  N    水利、环境和宇宙设施解决业                                  -            -  O    住户管事、修理和其他管事迹                                  -            -  P    教导                                             -            -  Q    卫生和社会使命                                        -            -  R    文化、体育和文娱业                          21，185，696.97         0.34  S    概述                                             -            -       统共                                201，231，375.27         3.20       行业类别           公允价值（东谈主民币）                 占基金金钱净值比例（%） 基础材料                            3，932，100.00                   0.06 铺张者非必需品                        26，334，190.00                   0.42 铺张者常用品                                     -                      - 动力                                         -                      - 金融                                         -                      - 医疗保健                                       -                      - 工业                              6，816，000.00                   0.11 信息时期                                       -                      - 电信管事                                       -                      - 公用事迹                                       -                      - 地产业                            10，003，422.00                   0.16 统共                             47，085，712.00                   0.75 注：以上分类领受全球行业分类表率（GICS）。                          第 10页 共 16页                        中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复 序号    股票代码           股票称呼       数目（股）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）  序号                债券品种         公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）           其中：政策性金融债                             -                         - 序号    债券代码           债券称呼       数目（张）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细   本基金本答复期末未抓有金钱支撑证券。   本基金本答复期末未抓有贵金属。   本基金本答复期末未抓有权证。                                  第 11页 共 16页                      中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复    股指期货不属于本基金的投资鸿沟，故此项不适用。    股指期货不属于本基金的投资鸿沟，故此项不适用。    国债期货不属于本基金的投资鸿沟，故此项不适用。    国债期货不属于本基金的投资鸿沟，故此项不适用。    国债期货不属于本基金的投资鸿沟，故此项不适用。    本基金投资的前十名证券的刊行主体本答复期内莫得被监管部门立案走访，或在答复编制日 前一年内受到公开虚拟、处罚的情形。    本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同限定备选库以外的股票。   序号            称呼                          金额（元）                               第 12页 共 16页                  中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复   本基金本答复期末未抓有处于转股期的可调理债券。   本基金本答复期末前十名股票中不存在流畅受限情况。   本答复中因四舍五入原因，投资组合答复中市值占总金钱或净金钱比例的分项之和与统共可 能存在尾差。                           §6 基金中基金                                          是否属于                                          基金解决                                     占基金资                                          东谈主及解决  序号   基金代码 基金称呼 运作方式 抓有份额（份）公允价值（元） 产净值比                                          东谈主关联方                                     例（%）                                          所解决的                                           基金                中欧短债 协议型开                 债券 C 放式                海富通中 交游型开                证短融 ETF 放式                嘉实汇鑫                     协议型开                      放式                 券A                鹏华丰恒 协议型开                 债券 A 放式                易方达中                债 0-3 年 协议型开                政金债指     放式                 数A                 华安中债                        交游型开                         放式                行债券 ETF                华泰柏瑞                     协议型开                      放式                 券A                 博时中债                        交游型开                         放式                  行 ETF                 富国中债                        协议型开                         放式                 行债券指                             第 13页 共 16页                      中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复                     数A                    中欧汇利 协议型开                     债券 A 放式                                                     其中：交游及抓有基金解决东谈主                           本期用度 2025 年 4 月 1 日至 2025           神色                                        以及解决东谈主关联方所解决基                                 年 6 月 30 日                                                         金产生的用度 当期交游基金产生的申购费（元）                                  4，000.00                           - 当期交游基金产生的赎回费（元）                                 24，877.22                           - 当期抓有基金产生的应支付销售 管事费（元） 当期抓有基金产生的应支付解决 费（元） 当期抓有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交游所交游基金产生的交游 费（元） 答复期内，本基金抓有的基金未发生紧要影响事项。                          §7 绽放式基金份额变动                                                                            单元：份                          中欧盈选谨慎 中欧盈选谨慎 中欧盈选谨慎                                                     中欧盈选谨慎 6 神色                                                  个月抓有搀杂发                          合发起（FOF） 合发起（FOF） 合发起（FOF）                                                      起（FOF）E                              A       C        D 答复期期初基金份额总额              403，907，316.52934，407，277.98678，440，161.534，857，239，541.40 答复期时代基金总申购份额              22，530，267.03   1，987，867.47   4，019，601.94    44，379，073.23 减:答复期时代基金总赎回份 额 答复期时代基金拆分变动份额                                       -              -              -                   - （份额减少以“-”填列） 答复期期末基金份额总额              426，168，969.78934，407，500.91609，585，185.974，108，929，959.15 注：总申购份额含红利再投、调理入份额，总赎回份额含调理出份额。              §8 基金解决东谈主欺诈固有资金投成本基金情况                                                                            单元：份                                  第 14页 共 16页                      中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复                                                         中欧盈选稳                        中欧盈选谨慎 6 个 中欧盈选谨慎 6 个 中欧盈选谨慎 6 个                                                         健 6 个月抓           神色            月抓有搀杂发起 月抓有搀杂发起 月抓有搀杂发起                                                         有搀杂发起                           （FOF）A    （FOF）C     （FOF）D                                                          （FOF）E 答复期期初解决东谈主抓有的本 基金份额 答复期时代买入/申购总份                                         -                 -              -       - 额 答复期时代卖出/赎回总份                                         -                 -              -       - 额 答复期期末解决东谈主抓有的本 基金份额 答复期期末抓有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 注：买入/申购总份额含红利再投、调理入份额，卖出/赎回总份额含调理出份额。      本基金解决东谈主本答复期内无申购、赎回本基金的情况。              §9 答复期末发起式基金发起资金抓有份额情况                             抓有份额占基金        发起份额占基金 发起份额本旨      神色      抓有份额总额                 发起份额总额                              总份额比例          总份额比例   抓有期限 基 金 管 理 东谈主 固 10，299，828.94           0.17% 10，000，000.00         0.16%         三年 有资金 基金解决东谈主高                  -                   -         -              -           - 级解决东谈主员 基金司理等东谈主                  -                   -         -              -           - 员 基金解决东谈主股                  -                   -         -              -           - 东 其他                      -                   -         -              -           - 统共          10，299，828.94           0.17% 10，000，000.00         0.16%         三年                   §10 影响投资者有筹划的其他艰辛信息      答复期内单一投资者抓有基金份额比例不存在达到或向上 20%的情况。      无。                                    第 15页 共 16页                 中欧盈选谨慎 6 个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度答复   基金解决东谈主的办公形式。   投资者可登录基金解决东谈主网站(www.zofund.com)查阅，或在交易时候内至基金解决东谈主理公场 所免费查阅。   投资者对本答回音如有疑问，可征询本基金解决东谈主中欧基金解决有限公司：   客户管事中心电话：021-68609700，400-700-9700                                            中欧基金解决有限公司                           第 16页 共 16页

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