中航量化阿尔法六个月合手有期股票型证券投资基金基金家具贵府节录（更新）
中航量化阿尔法六个月合手有期股票型证券投资基金
基金家具贵府节录（更新）
编制日历：2024 年 8 月 22 日
送出日历：2024 年 8 月 24 日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 中航量化阿尔法六个月合手有 基金代码 011934
下属基金简称 中航量化阿尔法六个月合手有A 中航量化阿尔法六个月合手有C
下属基金代码 011934 011935
基金惩处东谈主 中航基金惩处有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021-08-25 上市往返所及上市 暂未上市 -
日历
基金类型 股票型 往返币种 东谈主民币
运作风光 其他敞开式 敞开频率 最短合手有期6个月
开动担任本基金基 2021-08-25
龙川 金司理的日历
证券从业日历 2011-03-09
基金司理
开动担任本基金基 2021-09-16
杨扬 金司理的日历
证券从业日历 2010-12-06
二、基金投资与净值发扬
（一）投资谋划与投资计谋
此部分投资者可阅读《招募证实书》第九部分了解详备情况。
投资谋划 本基金以数目化分析为基础，在充分戒指基金财产风险和保证基金财产流动性的前提
下，追求卓越事迹比较基准的投资酬劳，力图已毕基金财产的遥远正经升值。
投资界限 本基金的投资界限为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票） 、存托笔据、债券
（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府扶直机构债、政府扶直债券、场地政府债、
可养息债券（含永别型可养息债券）、可交换债券过甚他中国证监会允许投资的债券）、
钞票扶直证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括契约入款、依期入款等)、货币
商场器具、股指期货、国债期货，以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具，但须合适中国证监会的关系章程。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东谈主在履行安妥措施后，
不错将其纳入投资界限。
主要投资计谋 （一）钞票设置计谋
（二）股票投资计谋：（1）多因子模子（2）事件驱动模子
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（三）债券投资计谋
（四）股指期货投资计谋
（五）国债期货投资计谋
（六）钞票扶直证券投资计谋
（七）存托笔据投资计谋
（八）可养息债券及可交换债券投资计谋
事迹比较基准 中证500指数收益率×85%+中证空洞债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币商场基
金。
（二）投资组结伙产设置图表/区域设置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注：(1)事迹发扬截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表将来发扬。
(2)如合同奏效以前不悦圆善当然年度的，按执行期限缱绻净值增长率。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
中航量化阿尔法六个月合手有 A
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费风光/费 备注
率
M申购费（前收费）
M≥5，000，000 1000元/笔 -
- - 关于本基金每份基金份额，
赎回费
本基金确立6个月的锁依期
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限，6个月后方可赎回，赎回
时不收取赎回费。
中航量化阿尔法六个月合手有 C
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费风光/费率 备注
- - C类基金份额不收
申购费（前收费）
取申购用度。
- - 关于本基金每份基
金份额，本基金设
置6个月的锁依期
赎回费
限，6个月后方可赎
回，赎回时不收取
赎回费。
申购费：本基金A类基金份额的申购用度由A类基金份额申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的商场扩张、销售、登记等各项用度。C类基金份额不收取申购用度。
投资东谈主不错屡次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购央求单独缱绻。
赎回费：关于本基金每份基金份额，本基金确立6个月的锁依期限，6个月后方可赎回，赎回时不收取赎
回费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费风光/年费率或金额 收取方
惩处费 年费率1.2% 基金惩处东谈主和销售机构
托管费 年费率0.2% 基金托管东谈主
中航量化阿尔法六个 本基金A类基金份额不收打消售做事费 销售机构
销售服 月合手有A
务费 中航量化阿尔法六个 年费率0.6% 销售机构
月合手有C
审计用度 年用度金额27，000.00元 司帐师事务所
信息清楚费 年用度金额120，000.00元 章程清楚报刊
《基金合同》奏效后与基金关系的司帐 第三方收取方
师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金
份额合手有东谈主大会用度（包括但不限于场
其他用度
地费、司帐师费、讼师费和公证费）
、基
金的证券/期货往返用度、基金的银行汇
划用度、基金的开户用度、账户珍爱费
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用、按照国度关系章程和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。根据关系规则及相应契约章程，按
用度执行开销金额列入当期用度，由基
金托管东谈主从基金财产中支付。
注：(1)本基金用度类别、用度缱绻措施和支付风光详见本基金的《招募证实书》
。本基金往返证券、基
金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
(2)审计用度、信息清楚费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行
金额以基金依期求教清楚为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
中航量化阿尔法六个月合手有 A
基金运作空洞费率（年化）
合手有技术 1.47%
中航量化阿尔法六个月合手有 C
基金运作空洞费率（年化）
合手有技术 2.07%
注：基金惩处费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，
股票融资其他运作用度以最近一次基金年报清楚
的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
（1）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货收受保证金往返轨制，由于保证金交
易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻浅的变动就可能会使投资东谈主权利碰到较大亏欠。股指期
货收受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时老实补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资
带来关键亏欠。
（2）国债期货投资风险：本基金的投资界限包括国债期货，国债期货的投资可能濒临商场风险、
基差风险、流动性风险。
（3）钞票扶直证券投资风险：本基金可投资钞票扶直证券，钞票扶直证券在国内商场尚处发展初
期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。
（4）灵通受限证券投资风险：本基金可投资灵通受限证券，按监管机构或行业协会关系章程详情
公允价值，本基金的基金净值可能由于估值措施的原因偏离所合手有证券的收盘价所对应的净值，因此，
投资者在申购赎回时，需琢磨估值措施对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资灵通受限证券而
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濒临流动性风险以及灵通受限技术内证券价钱大幅着落的风险。
（5）最短合手有期的流动性风险：本基金关于每份基金份额确立六个月的最短合手有期，在最短合手有
期内基金份额合手有东谈主不行建议赎回央求，最短合手有期届满后方可建议赎回央求。故投资者在最短合手有期
届满前，还将濒临无法赎回的流动性风险。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎远程的原则惩处和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府节录信息发生关键变更的，基金惩处东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确赢得基金的关系信息，敬请同期柔软基金惩处东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询风光
以下贵府详见基金惩处东谈主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186
六、其他情况证实
无
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