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4月18日基金净值:招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0428,涨0.01%

发布日期:2024-04-22 02:21    点击次数:110

  

本站讯息,4月18日,招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0428元,累计净值为1.0428元,较前一交以前高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.26%,近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金钞票设置:无股票类钞票,股票融资债券占净值比104.33%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲演4.27%。

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