本站讯息，4月18日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.0428元，较前一交以前高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.26%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，股票融资债券占净值比104.33%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演4.27%。

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