8月8日基金净值:中原红利羼杂最新净值2.082,跌0.29%
2024-08-11本站音书,8月8日,中原红利羼杂最新单元净值为2.082元,累计净值为4.555元,较前一往改日着落0.29%。历史数据显现该基金近1个月着落2.8%,近3个月着落10.22%,近6个月着落1.75%,近1年着落22.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原红利羼杂为羼杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富成就:股票占净值比87.1%,债券占净值比5.36%,现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林晶,林晶于2020年12月8日起任
8月8日基金净值:景顺长城价值边缘纯真建立夹杂A最新净值1.5605,跌0.14%
2024-08-11本站讯息,8月8日,景顺长城价值边缘纯真建立夹杂A最新单元净值为1.5605元,累计净值为1.5605元,较前一交往时着落0.14%。历史数据显现该基金近1个月着落4.7%,近3个月着落3.16%,近6个月高涨12.85%,近1年高涨13.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城价值边缘纯真建立夹杂A为夹杂型-纯真基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富建立:股票占净值比51.05%,无债券类财富,现款占净值比50.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无
8月8日基金净值:景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新净值1.1287,跌0.27%
2024-08-11本站讯息,8月8日,景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新单元净值为1.1287元,累计净值为1.2192元,较前一走动日下降0.27%。历史数据显露该基金近1个月下降1.92%,近3个月下降1.69%,近6个月高潮4.21%,近1年高潮5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺景颐招利6个月抓有期债券A为债券型-搀和二级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建树:股票占净值比18.54%,债券占净值比90.95%,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的
8月8日基金净值:易方达科翔搀和最新净值3.544,跌0.48%
2024-08-11本站音信,8月8日,易方达科翔搀和最新单元净值为3.544元,累计净值为10.028元,较前一往将来下落0.48%。历史数据表示该基金近1个月下落5.67%,近3个月下落9.96%,近6个月下落1.25%,近1年下落17.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达科翔搀和为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:股票占净值比83.82%,无债券类钞票,现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2014年5月10日起任职
8月8日基金净值:摩根新兴能源搀和A最新净值4.1453,跌0.36%
2024-08-11本站音问,8月8日,摩根新兴能源搀和A最新单元净值为4.1453元,累计净值为4.1453元,较前一交游日下降0.36%。历史数据线路该基金近1个月下降7.73%,近3个月下降9.77%,近6个月高涨1.62%,近1年下降21.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 摩根新兴能源搀和A为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:股票占净值比86.42%,债券占净值比0.06%,现款占净值比14.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜猛,杜猛于20
8月8日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0274,跌0.06%
2024-08-11本站音讯,8月8日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.2114元,较前一交游日着落0.06%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.55%,近3个月高潮1.15%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报明白,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.39%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月
8月8日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0796,跌0.08%
2024-08-11本站音尘,8月8日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0796元,累计净值为1.1691元,较前一交游日下落0.08%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.05%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比128.15%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5
8月8日基金净值:华泰柏瑞富利夹杂A最新净值1.9981,跌0.47%
2024-08-11本站音书,8月8日,华泰柏瑞富利夹杂A最新单元净值为1.9981元,累计净值为1.9981元,较前一交往时下落0.47%。历史数据领略该基金近1个月下落3.4%,近3个月下落6.83%,近6个月高涨6.75%,近1年下落1.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华泰柏瑞富利夹杂A为夹杂型-活泼基金,凭据最新一期基金季报领略,该基金财富建树:股票占净值比93.34%,债券占净值比0.23%,现款占净值比6.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董辰,董辰于2020年
8月8日基金净值:富国新能源活泼设立搀杂A最新净值2.57,涨0.19%
2024-08-11本站音问,8月8日,富国新能源活泼设立搀杂A最新单元净值为2.57元,累计净值为3.57元,较前一往来日飞腾0.19%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月下降7.49%,近6个月下降7.39%,近1年下降11.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国新能源活泼设立搀杂A为搀杂型-活泼基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:股票占净值比72.32%,无债券类钞票,现款占净值比27.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为于洋,于洋于2021年
8月8日基金净值:博时沪深300指数A最新净值1.416,涨0.13%
2024-08-11本站音问,8月8日,博时沪深300指数A最新单元净值为1.416元,累计净值为3.4499元,较前一往改日上升0.13%。历史数据表现该基金近1个月下落1.86%,近3个月下落6.96%,近6个月下落0.65%,近1年下落12.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时沪深300指数A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报表现,该基金财富确立:股票占净值比93.01%,无债券类财富,现款占净值比7.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建,基金司理桂