8月8日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0642,跌0.07%
2024-08-11本站音讯,8月8日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0642元,累计净值为1.2495元,较前一交畴昔下落0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.3%,近6个月高潮2.36%,近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比129.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司
8月8日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值2.778,涨0.33%
2024-08-11本站音讯,8月8日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为2.778元,累计净值为2.778元,较前一往改日高潮0.33%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.51%,近3个月着落10.65%,近6个月着落5.8%,近1年着落25.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实新兴产业股票为股票型基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:股票占净值比85.27%,债券占净值比0.4%,现款占净值比14.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月4日
8月8日基金净值:西部利得中债1-3年政金债指数A最新净值1.0305,跌0.05%
2024-08-11本站音讯,8月8日,西部利得中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0305元,累计净值为1.1205元,较前一来回日下落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.74%,近3个月上升1.27%,近6个月上升2.47%,近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 西部利得中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比111.24%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘心峰、袁朔、解文增
8月8日基金净值:吉祥添利债券A最新净值1.1292,跌0.08%
2024-08-11本站音尘,8月8日,吉祥添利债券A最新单元净值为1.1292元,累计净值为1.7599元,较前一往改日下降0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.79%,近6个月高潮2.78%,近1年高潮5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 吉祥添利债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比125.99%,现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起
8月8日基金净值:兴证行家恒泰一年定开债发起式最新净值1.0107,跌0.1%
2024-08-11本站音问,8月8日,兴证行家恒泰一年定开债发起式最新单元净值为1.0107元,累计净值为1.0776元,较前一往翌日着落0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.29%,近6个月高涨2.6%,近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴证行家恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报泄漏,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比109.91%,现款占净值比3.6%。 该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、石广翔,基金司理翟
8月8日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0206,跌0.05%
2024-08-11本站音书,8月8日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.2114元,较前一交游日着落0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.68%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮2.8%,近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比140.28%,现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本
8月8日基金净值:广发双擎升级羼杂A最新净值1.6365,跌0.32%
2024-08-11本站音书,8月8日,广发双擎升级羼杂A最新单元净值为1.6365元,累计净值为1.7694元,较前一往改日下降0.32%。历史数据显现该基金近1个月高涨3.97%,近3个月下降4.91%,近6个月高涨0.93%,近1年下降23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发双擎升级羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富成就:股票占净值比94.66%,债券占净值比0.5%,现款占净值比5.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘,刘格菘于20
8月8日基金净值:永赢增益债券A最新净值1.0099,跌0.05%
2024-08-11本站音问,8月8日,永赢增益债券A最新单元净值为1.0099元,累计净值为1.2646元,较前一往改日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.38%,近3个月上升0.76%,近6个月上升1.78%,近1年上升3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢增益债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比105.4%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为谢越,谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述1
本站音信,8月8日,易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7137元,累计净值为0.7137元,较前一来回日高涨0.28%。历史数据表现该基金近1个月着落3.65%,近3个月着落5.92%,近6个月高涨5.02%,近1年着落11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金金钱成就:股票占净值比99.8%,无债券类金钱,现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的
8月8日基金净值:广发高端制造股票A最新净值1.2775,跌1.07%
2024-08-11本站音信,8月8日,广发高端制造股票A最新单元净值为1.2775元,累计净值为1.2775元,较前一往复日下落1.07%。历史数据涌现该基金近1个月高涨14.46%,近3个月下落5.1%,近6个月下落6.24%,近1年下落34.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发高端制造股票A为股票型基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金财富确立:股票占净值比93.59%,债券占净值比1.48%,现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑澄然,郑澄然于2020