8月8日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0332,跌0.11%
2024-08-11本站音讯,8月8日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.3023元,较前一来当年下降0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.86%,近3个月上升1.96%,近6个月上升3.26%,近1年上升5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比102.65%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基
8月8日基金净值:华安媒体互联网搀和A最新净值2.345,涨0.04%
2024-08-11本站音尘,8月8日,华安媒体互联网搀和A最新单元净值为2.345元,累计净值为2.345元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.88%,近3个月下落5.6%,近6个月高涨4.22%,近1年下落24.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安媒体互联网搀和A为搀和型-天真基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:股票占净值比91.11%,无债券类钞票,现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11月
8月8日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.022,跌0.01%
2024-08-11本站音信,8月8日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.022元,累计净值为1.2378元,较前一往复日下降0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.88%,近6个月上升1.9%,近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比104.97%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍,基金司理唐俊杰于2019年1
8月8日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488,跌0.1%
2024-08-11本站音信,8月8日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0488元,累计净值为1.239元,较前一交游日下降0.1%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.65%,近3个月飞腾1.24%,近6个月飞腾2.57%,近1年飞腾4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月2
8月8日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1088,跌0.1%
2024-08-11本站音问,8月8日,永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1088元,累计净值为1.3725元,较前一往改日下落0.1%。历史数据剖判该基金近1个月高潮0.62%,近3个月高潮1.22%,近6个月高潮2.51%,近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报剖判,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比118.06%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪,基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本
8月8日基金净值:汇添富可调度债券A最新净值1.6963,跌0.16%
2024-08-11本站音问,8月8日,汇添富可调度债券A最新单元净值为1.6963元,累计净值为1.9779元,较前一往将来着落0.16%。历史数据披露该基金近1个月着落3.21%,近3个月着落6.44%,近6个月高涨1.75%,近1年着落6.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富可调度债券A为债券型-搀杂二级基金,阐明最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:股票占净值比16.33%,债券占净值比87.9%,现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕,基
8月8日基金净值:易方达上证科创50聚拢A最新净值0.5673,涨0.25%
2024-08-11本站音问,8月8日,易方达上证科创50聚拢A最新单元净值为0.5673元,累计净值为0.5673元,较前一往复日高涨0.25%。历史数据披露该基金近1个月高涨2.42%,近3个月下落6.23%,近6个月下落5.13%,近1年下落25.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达上证科创50聚拢A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:股票占净值比0.51%,债券占净值比2.57%,现款占净值比2.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林伟斌、
8月8日基金净值:南边中证新动力ETF最新净值0.5267,跌0.6%
2024-08-11本站音信,8月8日,南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5267元,累计净值为0.5267元,较前一往曩昔下降0.6%。历史数据显现该基金近1个月飞腾4.26%,近3个月下降12.73%,近6个月下降9.31%,近1年下降38.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比99.9%,无债券类钞票,现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为龚涛,龚涛于2021年1月
8月8日基金净值:景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.2017,跌0.08%
2024-08-11本站音信,8月8日,景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.2017元,累计净值为1.5256元,较前一交游日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.26%,近6个月高涨2.53%,近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比110.42%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波,何江波于2019年2月14
8月8日基金净值:汇添富翻新医药羼杂最新净值1.2367,涨0.27%
2024-08-11本站音书,8月8日,汇添富翻新医药羼杂最新单元净值为1.2367元,累计净值为1.2367元,较前一交游日高潮0.27%。历史数据走漏该基金近1个月高潮2.35%,近3个月下降11.35%,近6个月下降13.27%,近1年下降23.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富翻新医药羼杂为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:股票占净值比79.69%,债券占净值比4.06%,现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于