8月8日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2343,跌0.11%
2024-08-11本站音书,8月8日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2343元,累计净值为1.6023元,较前一往往常下落0.11%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.24%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5
8月8日基金净值:易方达商讨精选股票最新净值0.7491,涨0.64%
2024-08-11本站音书,8月8日,易方达商讨精选股票最新单元净值为0.7491元,累计净值为0.7491元,较前一往未来上升0.64%。历史数据披露该基金近1个月下落2.24%,近3个月下落16.73%,近6个月下落6.97%,近1年下落26.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达商讨精选股票为股票型基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金金钱成立:股票占净值比88.82%,无债券类金钱,现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2020年2月21
8月8日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0131,跌0.04%
2024-08-11本站音书,8月8日,易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.1733元,较前一往将来下降0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.38%,近3个月上升0.91%,近6个月上升2.02%,近1年上升3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比96.44%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月28日
8月8日基金净值:嘉实致明3个月按期纯债债券最新净值1.0603,跌0.22%
2024-08-11本站音信,8月8日,嘉实致明3个月按期纯债债券最新单元净值为1.0603元,累计净值为1.1008元,较前一交以前下落0.22%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.96%,近3个月飞腾1.57%,近6个月飞腾3.09%,近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致明3个月按期纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报融会,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27
8月8日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.835,涨0.86%
2024-08-11本站音讯,8月8日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.835元,累计净值为1.835元,较前一走动日高潮0.86%。历史数据败露该基金近1个月下落7.46%,近3个月下落11.25%,近6个月高潮0.44%,近1年下落8.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日起任职
8月8日基金净值:中原但愿债券A最新净值1.2752,跌0.1%
2024-08-11本站音问,8月8日,中原但愿债券A最新单元净值为1.2752元,累计净值为1.8852元,较前一交以前着落0.1%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.73%,近3个月飞腾0.82%,近6个月飞腾3.3%,近1年飞腾4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原但愿债券A为债券型-搀杂二级基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:股票占净值比3.72%,债券占净值比107.49%,现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴彬、吴凡,吴彬、吴凡于2
8月8日基金净值:安信庄重增利夹杂A最新净值1.2524,涨0.02%
2024-08-11本站音讯,8月8日,安信庄重增利夹杂A最新单元净值为1.2524元,累计净值为1.2524元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据流露该基金近1个月着落2.67%,近3个月着落3.18%,近6个月高潮2.77%,近1年高潮0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信庄重增利夹杂A为夹杂型-偏债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱树立:股票占净值比24.37%,债券占净值比76.28%,现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于2
8月8日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1006,跌0.02%
2024-08-11本站音书,8月8日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1006元,累计净值为1.1901元,较前一往复日下降0.02%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.26%,近1年高涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知晓,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金
8月8日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0222,跌0.06%
2024-08-11本站音书,8月8日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0222元,累计净值为1.1722元,较前一往复日下落0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮0.95%,近6个月高潮2.11%,近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1
8月8日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0964,跌0.01%
2024-08-11本站讯息,8月8日,华安安业债券A最新单元净值为1.0964元,累计净值为1.4078元,较前一来昔时下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.18%,近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安业债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职