8月8日基金净值:中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1071,跌0.16%
2024-08-11本站音问,8月8日,中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1071元,累计净值为1.2719元,较前一交游日着落0.16%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.86%,近3个月高潮1.61%,近6个月高潮3.4%,近1年高潮5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.67%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职
8月8日基金净值:嘉实致安3个月依期债券最新净值1.178,跌0.08%
2024-08-11本站音问,8月8日,嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.178元,累计净值为1.2094元,较前一交游日着落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.49%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨3.27%,近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致安3个月依期债券为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富设置:股票占净值比6.73%,债券占净值比125.82%,现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英、
8月8日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0524,跌0.02%
2024-08-11本站音问,8月8日,东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0524元,累计净值为1.1605元,较前一往复日着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比105.66%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金
8月8日基金净值:景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.133,跌0.08%
2024-08-11本站音问,8月8日,景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.133元,累计净值为1.2327元,较前一往改日下降0.08%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾2.68%,近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-搀杂一级基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.36%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年9月10日起任
8月8日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0694,跌0.05%
2024-08-11本站讯息,8月8日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0694元,累计净值为1.2413元,较前一往复日着落0.05%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.46%,近3个月飞腾1.03%,近6个月飞腾2.12%,近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比102.89%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17
8月8日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1174,跌0.02%
2024-08-11本站音讯,8月8日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1174元,累计净值为1.1804元,较前一交已往下落0.02%。历史数据概念该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾1.54%,近1年飞腾2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报概念,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金
8月8日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0646,跌0.03%
2024-08-11本站音书,8月8日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0646元,累计净值为1.2939元,较前一往过去下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.57%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.77%,近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于20
8月8日基金净值:易方达创业板ETF聚会A最新净值1.6746,跌0.48%
2024-08-11本站音问,8月8日,易方达创业板ETF聚会A最新单元净值为1.6746元,累计净值为1.6746元,较前一往将来下落0.48%。历史数据线路该基金近1个月下落0.98%,近3个月下落12.57%,近6个月下落5.57%,近1年下落26.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达创业板ETF聚会A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比0.87%,债券占净值比2.07%,现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘
8月8日基金净值:太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.954,涨0.08%
2024-08-11本站音书,8月8日,太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.954元,累计净值为0.964元,较前一往复日高潮0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.19%,近3个月下降1.48%,近6个月高潮1.02%,近1年下降4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金,阐述最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:股票占净值比16.12%,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
8月8日基金净值:永赢迅利中高档第短债A最新净值1.0629,跌0.01%
2024-08-11本站音讯,8月8日,永赢迅利中高档第短债A最新单元净值为1.0629元,累计净值为1.1688元,较前一往来日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.68%,近6个月上升1.44%,近1年上升2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢迅利中高档第短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比115.98%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷,卢绮婷于2019年1月24日起