本站音书，8月26日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2367元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，鑫牛优配该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述20.61%。基金司理叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述14.5%。

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• 基金
• 8月
• 净值
• 26日
• 万菱信