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8月26日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475,跌0.04%

发布日期:2024-08-27 13:49    点击次数:60

  

本站音信,8月26日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0475元,累计净值为1.2377元,较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.03%,近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,杠杆炒股该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复5.97%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复15.77%。

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