本站音信，8月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0475元，累计净值为1.2377元，较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，杠杆炒股该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复5.97%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复15.77%。

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• 基金
• 净值
• 嘉实
• 8月
• 26日